Controlando seus investimentos em Fundos de Investimento!

Normalmente você pode obter as informações de quanto possui investido, valores e rendimento nas próprias instituições onde estão os seus investimentos em Fundos.

Se você deseja comparar seus investimentos em Fundos de Investimento com outros investimentos, Renda Variável por exemplo, você precisará passar as informações para a sua tabela onde também estão os dados dos outros investimentos.

O controle de investimentos em Fundos de Investimento consiste em uma tabela para controlar Depósitos e Retiradas e uma tabela de Custódia que agrupa as informações. Nesta última, você pode pegar o valor atual informado pelo seu banco ou corretora e atualizar os valores para ter uma ideia de como estão rendendo seus Fundos.

DEPÓSITOS E RETIRADAS

DATA D/R TIPO DESCRIÇÃO TAXAS VALOR IRRF
01/01/2001 D DI FUNDO ABCD DI R$0,00 R$10.000,00 R$0,00
01/01/2001 D MULTIMERCADO FUNDO ABCD MULTIMERCADO R$0,00 R$10.000,00 R$0,00

Preencha seus depósitos (D) e retiradas (R) com as informações de valor, tipo e descrição (para você diferenciar dois investimentos diferentes do mesmo tipo).

CUSTÓDIA

Utilizando as informações da tabela de depósitos e retiradas, crie outra tabela para ter uma visão geral dos seus investimentos.

DESCRIÇÃO TIPO VALOR APLICADO %CARTEIRA VALOR ATUAL %CARTEIRA %ALVO

RESULTADO RESULTADO%
FUNDO ABCD DI DI R$10.000,00 50,00% R$10.500,00 50,00% 50,00% R$500,00 5,00%
FUNDO ABCD MULTIMERCADO MULTIMERCADO R$10.000,00 50,00% R$10.500,00 50,00% 50,00% R$500,00 5,00%
TOTAL R$20.000,00 100% R$20.000,00 100% R$1.000,00 10,00%

Nesta tabela temos:

  • DESCRIÇÃO: Nome do investimento
  • TIPO: Tipo de investimento
  • VALOR APLICADO: Valor total investido no ativo
  • %CARTEIRA: Valor percentual do investimento no ativo em relação ao total investido
  • VALOR ATUAL: Valor atual do investimento
  • %CARTEIRA: Valor percentual do investimento atualizado no ativo em relação ao valor investido atual
  • %ALVO: Qual o percentual alvo que o investidor deseja atingir para aquele investimento
  • RESULTADO: diferença entre o valor atual e o valor investido
  • RESULTADO%: diferença percentual entre o valor atual e o valor investido

As tabelas mostradas nesse artigo podem ser obtidas na seção de TABELAS.

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